Monatsabschluss
Schritt-für-Schritt-Checkliste für den monatlichen Finanzabschluss mit vollständigem Prüfpfad.
Schritte
- 1
Kreditorenbuchhaltung abschließen
Sicherstellen, dass alle Lieferantenrechnungen der Periode erfasst sind.
- 2
Bankkonten abstimmen
Alle Banktransaktionen mit den Buchungseinträgen abgleichen.
- 3
Debitorenbuchhaltung prüfen
Offene Rechnungen überprüfen und eingegangene Zahlungen zuordnen.
- 4
Abschreibungen buchen
Monatliche Abschreibungen für alle Anlagegüter berechnen und buchen.
- 5
Rückstellungen bilden
Rückstellungsbuchungen für angefallene, aber noch nicht fakturierte Ausgaben vornehmen.
- 6
Intercompany abstimmen
Alle Intercompany-Transaktionen abgleichen und Eliminierungsbuchungen vornehmen.
- 7
Probebilanz prüfen
Probebilanz auf ungewöhnliche Buchungen oder Ungleichgewichte prüfen.
- 8
Finanzberichte erstellen
GuV, Bilanz und Kapitalflussrechnung erstellen.
- 9
Management-Review
Finanzen dem Management zur Prüfung und Genehmigung vorlegen.
- 10
Periode abschließen
Die Periode im Buchhaltungssystem sperren und Dokumentation archivieren.
Diese Vorlage anpassen
Diese Vorlage ist ein Ausgangspunkt. Passen Sie Schritte, Verantwortliche, Fristen und Nachweisanforderungen an Ihren genauen Workflow an.
Verbinden Sie Ihre Abläufe mit KI-Ausführung.
OKiDO strukturiert Ihre Verfahren, verbindet Ihre Systeme und macht menschliche + KI-Ausführung sichtbar, gesteuert und auditierbar – in Ihrer gesamten Organisation.