Cierre financiero mensual
Lista de verificación paso a paso para completar el cierre financiero mensual con pista de auditoría completa.
Pasos
- 1
Cortar cuentas por pagar
Asegurar que todas las facturas de proveedores del período estén registradas.
- 2
Conciliar cuentas bancarias
Hacer coincidir todas las transacciones bancarias con los asientos contables.
- 3
Revisar cuentas por cobrar
Verificar facturas pendientes y aplicar los pagos recibidos.
- 4
Registrar depreciación
Calcular y registrar la depreciación mensual de todos los activos fijos.
- 5
Provisionar gastos
Registrar asientos de provisión para gastos incurridos pero aún no facturados.
- 6
Conciliar intercompañía
Equilibrar todas las transacciones intercompañía y eliminar asientos.
- 7
Revisar balance de comprobación
Verificar el balance de comprobación en busca de asientos inusuales o desequilibrios.
- 8
Preparar estados financieros
Generar estado de resultados, balance general y flujo de caja.
- 9
Revisión gerencial
Presentar los estados financieros a la gerencia para revisión y aprobación.
- 10
Cerrar período
Bloquear el período en el sistema contable y archivar la documentación.
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