Maandafsluiting
Stapsgewijze checklist voor de maandelijkse financiële afsluiting met volledige audittrail.
Stappen
- 1
Crediteuren afsluiten
Zorg dat alle leveranciersfacturen voor de periode zijn ingevoerd.
- 2
Bankrekeningen reconciliëren
Alle banktransacties afstemmen met de grootboekposten.
- 3
Debiteuren controleren
Openstaande facturen verifiëren en ontvangen betalingen toewijzen.
- 4
Afschrijvingen boeken
Maandelijkse afschrijvingen voor alle vaste activa berekenen en boeken.
- 5
Kosten voorzieningen treffen
Voorzieningen boeken voor gemaakte maar nog niet gefactureerde kosten.
- 6
Intercompany reconciliëren
Alle intercompany-transacties afstemmen en eliminatieposten verwerken.
- 7
Proefbalans controleren
Proefbalans controleren op ongebruikelijke boekingen of onevenwichtigheden.
- 8
Financiële overzichten opstellen
Resultatenrekening, balans en kasstroomoverzicht genereren.
- 9
Managementreview
Financiële overzichten aan het management presenteren ter beoordeling en goedkeuring.
- 10
Periode afsluiten
De periode vergrendelen in het boekhoudsysteem en documentatie archiveren.
Dit sjabloon aanpassen
Dit sjabloon is een startpunt. Pas stappen, verantwoordelijken, deadlines en beweisvereisten aan uw exacte workflow aan.
Verbind uw operaties met AI-uitvoering.
OKiDO structureert uw procedures, verbindt uw systemen en maakt menselijke + AI-uitvoering zichtbaar, bestuurbaar en controleerbaar in uw hele organisatie.