Fechamento financeiro mensal
Lista de verificação passo a passo para concluir o fechamento financeiro mensal com trilha de auditoria completa.
Etapas
- 1
Encerrar contas a pagar
Garantir que todas as faturas de fornecedores do período estejam registradas.
- 2
Conciliar contas bancárias
Conciliar todas as transações bancárias com os lançamentos contábeis.
- 3
Revisar contas a receber
Verificar faturas pendentes e aplicar os pagamentos recebidos.
- 4
Lançar depreciação
Calcular e lançar a depreciação mensal de todos os ativos fixos.
- 5
Provisionar despesas
Lançar provisões para despesas incorridas mas ainda não faturadas.
- 6
Conciliar intercompany
Equilibrar todas as transações intercompany e eliminar lançamentos.
- 7
Revisar balancete
Verificar o balancete em busca de lançamentos incomuns ou desequilíbrios.
- 8
Preparar demonstrações financeiras
Gerar DRE, balanço patrimonial e demonstração de fluxo de caixa.
- 9
Revisão gerencial
Apresentar as demonstrações financeiras à gerência para revisão e aprovação.
- 10
Fechar período
Bloquear o período no sistema contábil e arquivar a documentação.
Personalizar este modelo
Este modelo é um ponto de partida. Personalize etapas, responsáveis, prazos e requisitos de prova para corresponder ao seu fluxo de trabalho exato.
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